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00919、00918配息開獎!每股配1.1元、1.75元刷新紀錄「最後上車日」別錯過

00919宣佈本季配息1.1元。圖片來源:pexels、istockphoto
00919宣佈本季配息1.1元。圖片來源:pexels、istockphoto

人氣ETF「群益台灣精選高息」(00919)、「大華優利高填息30」(00918),今(31)日稍早先後公告最新配息資訊,00919宣布每股配1.1元、00918配發1.75元,雙雙再度創歷史新高!而「最後買進日」分別為9月15日和9月17日,預估將再湧入一波買氣。

00919宣布配1.1元

00919今(31)日股價先上衝到31.79元,寫下掛牌以來新天價,下午宣布配息,每股將配發1.1元,以今日收盤價31.96元來看,年化配息率達到13.77%,不僅再創新高,也是連續第14季維持10%以上水準;整體而言,00919本次一共刷新了股價、規模、配息金額、年化配息率4新高紀錄。

00919股價再創新高,來到31.96元。圖片來源:造咖編輯Emily
00919股價再創新高,來到31.96元。圖片來源:造咖編輯Emily

市場法人表示,00919能創「4新高」歸功於成分股的佈局配置,其在金融、電子、非金電三大區塊的佈局,以「長期、穩健」為特色,從最新的成分股來看,金融股整體權重提升至51.01%,包括國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金等五大壽險金控,相對穩定;其他產業的佈局也類似,多是高配息、具成長性的股票,續航力十足。

00919最後上車日9月15日

拆解00919基金淨值組成,在淨值約31.79元的結構中,資本損益已達標,以每季配發1元來推算,00919配息底氣理論上足以支撐16季配息,也讓其後勢可期。

群益投信公告,00919此次配息預計9月16日除息,最後買進日是9月15日,入帳日則落在10月15日,預估將有137萬人受益。而根據上一季只花3天便填息,這回除息後也備受期待。

00918宣布配1.75元

大華優利高填息30(00918)同步宣布配息,預估每受益權單位配發1.75元,也創掛牌以來單次配息新高,相較上一季的1.26元大幅增加0.49元。以31日創新高的收盤價34.60元估算,單季配息率約5.06%,換算年化配息率約20.23%,一舉站上20%大關,表現超亮眼。

回顧00918今年配息一路攀升,前3次分別為0.565元、0.62元及1.26元,如今進一步拉高至1.75元,成為高股息ETF市場焦點。不過法人提醒,年化配息率是以單季配息推算一年所得,並不代表未來每季都能維持相同水準,投資人仍應留意後續配息來源、基金淨值及填息表現。

00918最後上車日9月17日

00918本次預計將於9月18日除息,10月15日發放股息,若持有1張,以本次預估配息計算,可望領到1,750元,10張則為1萬7,500元。想搶搭這波高配息列車的投資人需注意,最後買進日為9月17日才能參與除息。

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